有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月31日-平成29年12月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 平成29年 8月31日	4,205,642,295	40,077,887
	至 平成29年12月20日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数は、当初設定口数です。
(ご参考)パインブリッジ米国フォーカス・ハイイールド債券マザーファンド
(1)投資状況

(平成30年1月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	7,933,520,877	90.74
	カナダ	124,656,205	1.43
	ケイマン	113,499,573	1.30
	ジャージー	63,098,200	0.72
	イギリス	54,463,973	0.62
	ルクセンブルク	44,712,690	0.51
	オランダ	42,428,100	0.49
	バハマ	41,046,467	0.47
	バミューダ	23,716,220	0.27
	小計	8,441,142,305	96.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		301,748,895	3.45
合計(純資産総額)		8,742,891,200	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(平成30年1月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメ リカ	社債 券	SPRINT CORP	1,200,000	11,586.13	139,033,620	11,531.74	138,380,880	7.875	2023/9/15	1.58
カナ ダ	社債 券	VALEANT PHARMACEUTICALS	1,075,000	11,586.13	124,550,951	11,595.92	124,656,205	7.000	2024/3/15	1.43
アメ リカ	社債 券	CSC HOLDINGS INC	1,125,000	11,069.38	124,530,553	11,028.58	124,071,595	5.500	2027/4/15	1.42
アメ リカ	社債 券	CHENIERE CORP CHRISTI HD	950,000	12,320.46	117,044,441	12,313.72	116,980,364	7.000	2024/6/30	1.34
ケイ マン	社債 券	SEAGATE HDD CAYMAN	1,050,000	10,682.85	112,169,942	10,809.48	113,499,573	4.750	2025/1/1	1.30
アメ リカ	社債 券	CCO HOLDINGS LLC/CAP COR	980,000	10,573.08	103,616,209	10,484.63	102,749,435	5.000	2028/2/1	1.18
アメ リカ	社債 券	WESTERN DIGITAL CORP	800,000	12,578.84	100,630,749	12,709.93	101,679,485	10.500	2024/4/1	1.16
アメ リカ	社債 券	CALPINE CORP	950,000	10,675.01	101,412,679	10,661.42	101,283,490	5.250	2026/6/1	1.16
アメ リカ	社債 券	PBF HOLDING CO LLC	850,000	11,450.14	97,326,254	11,450.14	97,326,254	7.250	2025/6/15	1.11
アメ リカ	社債 券	ENERGY TRANSFER EQUITY	885,000	10,770.21	95,316,359	10,884.43	96,327,291	4.250	2023/3/15	1.10
アメ リカ	社債 券	UNITED RENTALS NORTH AM	865,000	11,018.49	95,309,967	11,028.58	95,397,272	4.625	2025/10/15	1.09
アメ リカ	社債 券	CENTURYLINK INC	850,000	10,688.61	90,853,249	10,566.22	89,812,944	5.800	2022/3/15	1.03
アメ リカ	社債 券	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	900,000	9,723.10	87,507,956	9,940.68	89,466,176	6.250	2023/3/31	1.02
アメ リカ	社債 券	NETFLIX INC	770,000	11,586.13	89,213,240	11,586.13	89,213,240	5.875	2025/2/15	1.02
アメ リカ	社債 券	WYNDHAM WORLDWIDE CORP	805,000	11,012.59	88,651,383	10,917.07	87,882,466	4.500	2027/4/1	1.01
アメ リカ	社債 券	TALLGRASSNRG PRTNR/FIN	775,000	11,178.17	86,630,836	11,132.80	86,279,254	5.500	2024/9/15	0.99
アメ リカ	社債 券	NAVIENT CORP	875,000	9,464.73	82,816,387	9,845.49	86,148,081	5.625	2033/8/1	0.99
アメ リカ	社債 券	STARWOOD PROPERTY TRUST	800,000	10,770.21	86,161,681	10,736.26	85,890,141	4.750	2025/3/15	0.98
アメ リカ	社債 券	GENESIS ENERGY LP/GENESI	775,000	11,014.98	85,366,153	11,014.98	85,366,153	6.000	2023/5/15	0.98
アメ リカ	社債 券	CTR PARTNERSHIP/CARETRST	775,000	11,123.77	86,209,276	11,014.98	85,366,153	5.250	2025/6/1	0.98
アメ リカ	社債 券	TUTOR PERINI CORP	725,000	11,667.72	84,591,025	11,610.06	84,172,999	6.875	2025/5/1	0.96
アメ リカ	社債 券	SABRE GLBLINC	762,000	11,178.17	85,177,675	11,045.44	84,166,319	5.375	2023/4/15	0.96
アメ リカ	社債 券	HILCORP ENERGY I/HILCORP	775,000	10,797.40	83,679,908	10,824.60	83,890,689	5.000	2024/12/1	0.96
アメ リカ	社債 券	SIRIUS XM RADIO INC	750,000	11,314.16	84,856,200	11,089.83	83,173,763	5.375	2026/7/15	0.95
アメ リカ	社債 券	TENET HEALTHCARE CORP	775,000	10,552.62	81,782,882	10,706.02	82,971,685	4.625	2024/7/15	0.95
アメ リカ	社債 券	HUGHES SATELLITE SYSTEMS	750,000	11,096.58	83,224,350	11,014.98	82,612,407	5.250	2026/8/1	0.94
アメ リカ	社債 券	GEO GROUP INC/THE	750,000	10,947.79	82,108,437	10,960.59	82,204,444	5.125	2023/4/1	0.94
アメ リカ	社債 券	ESH HOSPITALITY INC	750,000	11,028.58	82,714,398	10,933.39	82,000,462	5.250	2025/5/1	0.94
アメ リカ	社債 券	MPT OPER PARTNERSP/FINL	750,000	11,082.98	83,122,360	10,824.60	81,184,538	5.000	2027/10/15	0.93
アメ リカ	社債 券	DCP MIDSTREAM OPERATING	670,000	11,640.53	77,991,551	11,994.09	80,360,454	6.450	2036/11/3	0.92

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(注2)上記の各金額は、基準日における対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
2.種類別投資比率(平成30年1月31日現在)

種 類	投資比率(%)
社債券	96.55
合 計	96.55

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。