有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 平成29年 8月31日	4,205,642,295	40,077,887
	至 平成29年12月20日
第2特定期間	自 平成29年12月21日	-	86,485,628
	至 平成30年 6月20日
第3特定期間	自 平成30年 6月21日	-	376,185,127
	至 平成30年12月20日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数は、当初設定口数です。
(ご参考)パインブリッジ米国フォーカス・ハイイールド債券マザーファンド
(1)投資状況

(平成31年1月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	10,665,597,383	81.42
	カナダ	617,447,173	4.71
	ルクセンブルク	406,872,303	3.11
	ケイマン	304,522,732	2.32
	オランダ	179,903,856	1.37
	イギリス	131,153,790	1.00
	フランス	92,990,822	0.71
	アイルランド	72,172,380	0.55
	ジャージー	67,013,124	0.51
	オーストラリア	51,109,050	0.39
	小計	12,588,782,613	96.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		511,162,321	3.90
合計(純資産総額)		13,099,944,934	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(平成31年1月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメ リカ	社債 券	SPRINT CORP	3,540,000	11,359.08	402,111,432	11,571.55	409,632,941	7.875	2023/9/15	3.13
アメ リカ	社債 券	CSC HOLDINGS INC	2,000,000	10,242.24	204,844,802	10,596.36	211,927,201	5.500	2027/4/15	1.62
アメ リカ	社債 券	DELL INT LLC / EMC CORP	1,450,000	11,114.32	161,157,713	11,309.06	163,981,477	6.020	2026/6/15	1.25
アメ リカ	社債 券	CENTURYLINK INC	1,493,000	10,650.83	159,017,041	10,896.00	162,677,280	6.750	2023/12/1	1.24
アメ リカ	社債 券	GENESIS ENERGY LP/GENESI	1,475,000	10,269.48	151,474,830	10,405.68	153,483,780	6.000	2023/5/15	1.17
アメ リカ	社債 券	INGRAM MICRO INC	1,408,000	10,535.23	148,336,087	10,651.49	149,973,032	5.450	2024/12/15	1.14
アメ リカ	社債 券	UNIVISION COMMUNICATIONS	1,375,000	9,903.26	136,169,900	10,163.78	139,752,096	5.125	2023/5/15	1.07
アメ リカ	社債 券	HCA INC	1,225,000	10,787.04	132,141,239	11,209.25	137,313,434	5.375	2025/2/1	1.05
アメ リカ	社債 券	STARWOOD PROPERTY TRUST	1,300,000	9,997.08	129,962,040	10,351.20	134,565,600	4.750	2025/3/15	1.03
アメ リカ	社債 券	PILGRIM'S PRIDE CORP	1,275,000	10,078.80	128,504,700	10,460.16	133,367,040	5.875	2027/9/30	1.02
アメ リカ	社債 券	QUICKEN LOANS INC	1,225,000	10,460.16	128,136,960	10,406.98	127,485,597	5.750	2025/5/1	0.97
アメ リカ	社債 券	HARLAND CLARKE HOLDINGS	1,235,000	9,833.64	121,445,454	10,269.48	126,828,078	8.375	2022/8/15	0.97
アメ リカ	社債 券	NOVELIS CORP	1,150,000	10,461.24	120,304,370	10,950.48	125,930,520	6.250	2024/8/15	0.96
アメ リカ	社債 券	MULTI-COLOR CORP	1,200,000	9,588.48	115,061,760	10,323.96	123,887,520	4.875	2025/11/1	0.95
アメ リカ	社債 券	USA COM PART/USA COM FIN	1,134,000	10,705.32	121,398,329	10,896.00	123,560,640	6.875	2026/4/1	0.94
アメ リカ	社債 券	ADT CORP	1,182,000	10,174.14	120,258,335	10,419.30	123,156,126	4.125	2023/6/15	0.94
アメ リカ	社債 券	KENNEDY WILSON INC	1,165,000	10,405.68	121,226,172	10,460.16	121,860,864	5.875	2024/4/1	0.93
アメ リカ	社債 券	BELO CORP	1,050,000	11,549.76	121,272,480	11,604.24	121,844,520	7.750	2027/6/1	0.93
アメ リカ	社債 券	TUTOR PERINI CORP	1,125,000	10,344.66	116,377,452	10,569.12	118,902,600	6.875	2025/5/1	0.91
アメ リカ	社債 券	GEO GROUP INC/THE	1,150,000	9,806.40	112,773,600	9,959.48	114,534,121	5.125	2023/4/1	0.87
オラ ンダ	社債 券	CIMPRESS NV	1,050,000	10,650.84	111,833,820	10,868.76	114,121,980	7.000	2026/6/15	0.87
ルク セン ブル ク	社債 券	ALTICE LUXEMBOURG SA	1,275,000	8,386.65	106,929,803	8,948.34	114,091,335	7.625	2025/2/15	0.87
アメ リカ	社債 券	CHENIERE CORP CHRISTI HD	950,000	11,713.20	111,275,400	11,944.74	113,475,030	7.000	2024/6/30	0.87
アメ リカ	社債 券	FREEPORT-MCMORAN INC	1,095,000	10,174.14	111,406,833	10,337.58	113,196,501	3.875	2023/3/15	0.86
アメ リカ	社債 券	LPL HOLDINGS INC	1,050,000	10,296.72	108,115,560	10,569.12	110,975,760	5.750	2025/9/15	0.85
アメ リカ	社債 券	JBS USA LLC/JBS USA FINA	991,000	10,637.22	105,414,851	11,004.96	109,059,154	5.875	2024/7/15	0.83
アメ リカ	社債 券	SEMGROUP/ROSE ROCK FIN	1,050,000	10,337.58	108,544,590	10,378.44	108,973,620	5.625	2022/7/15	0.83
アメ リカ	社債 券	ESH HOSPITALITY INC	1,000,000	10,378.44	103,784,400	10,645.60	106,456,099	5.250	2025/5/1	0.81
アメ リカ	社債 券	MEDNAX INC	970,000	10,678.08	103,577,376	10,936.86	106,087,542	5.250	2023/12/1	0.81
アメ リカ	社債 券	ADT CORP	1,040,000	11,531.16	119,924,102	11,631.62	120,968,928	6.250	2021/10/15	0.79

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(注2)上記の各金額は、基準日における対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
2.種類別投資比率(平成31年1月31日現在)

種 類	投資比率(%)
社債券	96.10
合 計	96.10

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。