有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 2017年 8月31日	4,205,642,295	40,077,887
	至 2017年12月20日
第2特定期間	自 2017年12月21日	-	86,485,628
	至 2018年 6月20日
第3特定期間	自 2018年 6月21日	-	376,185,127
	至 2018年12月20日
第4特定期間	自 2018年12月21日	-	255,496,002
	至 2019年 6月20日
第5特定期間	自 2019年 6月21日	-	357,657,592
	至 2019年12月20日
第6特定期間	自 2019年12月21日	-	306,114,375
	至 2020年 6月22日
第7特定期間	自 2020年 6月23日	-	792,888,216
	至 2020年12月21日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数は、当初設定口数です。
 
(ご参考)パインブリッジ米国フォーカス・ハイイールド債券マザーファンド
(1)投資状況

(2021年1月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	5,825,638,129	82.33
	カナダ	396,842,975	5.61
	ルクセンブルク	108,146,594	1.53
	オランダ	77,961,670	1.10
	ケイマン	75,232,402	1.06
	オーストラリア	72,467,823	1.02
	フランス	63,358,673	0.90
	リベリア	51,947,456	0.73
	イギリス	48,856,938	0.69
	バミューダ	47,303,718	0.67
	アイルランド	40,502,325	0.57
	バハマ	18,878,230	0.27
	パナマ	8,345,340	0.12
	小計	6,835,482,273	96.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		240,214,249	3.39
合計(純資産総額)		7,075,696,522	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(2021年1月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	HCA INC	715,000	11,012.52	78,739,576	10,868.78	77,711,847	3.500	2030/9/1	1.10
カナダ	社債券	MEG ENERGY CORP	691,000	10,744.93	74,247,481	10,735.31	74,181,061	6.500	2025/1/15	1.05
アメリカ	社債券	BELO CORP	600,000	12,067.44	72,404,640	12,119.68	72,718,080	7.750	2027/6/1	1.03
アメリカ	社債券	FORD MOTOR COMPANY	684,000	10,571.76	72,310,869	10,550.39	72,164,670	4.750	2043/1/15	1.02
アメリカ	社債券	HUGHES SATELLITE SYSTEMS	594,000	11,492.80	68,267,232	11,807.28	70,135,272	6.625	2026/8/1	0.99
アメリカ	社債券	FORD MOTOR COMPANY	547,000	12,299.38	67,277,639	12,132.74	66,366,088	6.625	2028/10/1	0.94
アメリカ	社債券	AMERICAN AIRLINES INC	545,000	11,966.87	65,219,485	11,962.96	65,198,132	11.750	2025/7/15	0.92
カナダ	社債券	TELESAT CANADA/TELESAT L	580,000	10,967.26	63,610,141	11,049.28	64,085,838	6.500	2027/10/15	0.91
アメリカ	社債券	UNIVISION COMMUNICATIONS	537,000	11,104.97	59,633,690	11,022.64	59,191,577	6.625	2027/6/1	0.84
アメリカ	社債券	VISTRA OPERATIONS CO LLC	515,000	11,022.64	56,766,596	11,035.70	56,833,855	5.000	2027/7/31	0.80
アメリカ	社債券	PRIME SECSRVC BRW/FINANC	493,000	11,427.50	56,337,575	11,362.20	56,015,646	5.750	2026/4/15	0.79
アメリカ	社債券	CLEARWAY ENERGY OP LLC	514,000	10,865.92	55,850,829	10,839.80	55,716,572	5.000	2026/9/15	0.79
アメリカ	社債券	NEWMARK GROUP INC	486,000	11,284.53	54,842,836	11,308.22	54,957,987	6.125	2023/11/15	0.78
アメリカ	社債券	HOLLY NRG PRTNR/FIN CORP	522,000	10,526.36	54,947,598	10,523.22	54,931,237	5.000	2028/2/1	0.78
アメリカ	社債券	DELTA AIR LINES INC	449,000	12,042.24	54,069,683	12,168.99	54,638,773	7.000	2025/5/1	0.77
アメリカ	社債券	HLF FIN SARL LLC/HERBALI	496,000	10,944.28	54,283,629	10,944.28	54,283,629	7.250	2026/8/15	0.77
アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	473,000	10,943.13	51,761,008	11,120.58	52,600,390	5.125	2026/12/15	0.74
リベリア	社債券	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	565,000	9,377.08	52,980,502	9,194.24	51,947,456	3.700	2028/3/15	0.73
アメリカ	社債券	KORN/FERRY INTERNATIONAL	478,000	10,879.50	52,004,022	10,865.92	51,939,098	4.625	2027/12/15	0.73
アメリカ	社債券	NETFLIX INC	405,000	12,015.20	48,661,560	12,720.44	51,517,782	4.875	2030/6/15	0.73
アメリカ	社債券	WYNDHAM WORLDWIDE CORP	450,000	11,754.00	52,893,000	11,440.56	51,482,520	6.000	2027/4/1	0.73
アメリカ	社債券	SPRINGLEAF FINANCE CORP	425,000	12,041.32	51,175,610	12,041.32	51,175,610	6.875	2025/3/15	0.72
アメリカ	社債券	GRUBHUB HOLDINGS INC	465,000	10,970.40	51,012,360	10,996.52	51,133,818	5.500	2027/7/1	0.72
アメリカ	社債券	GENESIS ENERGY LP/GENESI	513,000	10,183.66	52,242,205	9,831.98	50,438,088	5.625	2024/6/15	0.71
アメリカ	社債券	OCCIDENTAL PETROLEUM COR	441,000	10,996.52	48,494,654	11,346.94	50,040,032	6.375	2028/9/1	0.71
アメリカ	社債券	LADDER CAP FIN LLLP/CORP	481,000	10,233.29	49,222,142	10,160.68	48,872,871	4.250	2027/2/1	0.69
イギリス	社債券	EG GLOBAL FINANCE PLC	454,000	10,735.32	48,738,353	10,761.44	48,856,938	6.750	2025/2/7	0.69
アメリカ	社債券	KRAFT HEINZ FOODS CO	411,000	11,976.87	49,224,970	11,802.33	48,507,604	4.875	2049/10/1	0.69
ルクセンブルク	社債券	ALTICE FINANCING SA	450,000	10,629.48	47,832,668	10,696.14	48,132,630	5.000	2028/1/15	0.68
アメリカ	社債券	HARSCO CORP	439,000	11,110.61	48,775,588	10,865.92	47,701,389	5.750	2027/7/31	0.67

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(注2)上記の各金額は、基準日における対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
 
2.種類別投資比率(2021年1月29日現在)

種 類	投資比率(%)
社債券	96.61
合 計	96.61

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。