有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月31日-平成29年12月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成29年 8月31日 至 平成29年12月20日 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 128,811,547 | |
| 為替差損益 | △115,006,920 | |
| 営業収益合計 | 13,804,627 | |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 14,861 | |
| 受託者報酬 | 417,195 | |
| 委託者報酬 | 18,078,379 | |
| その他費用 | 299,691 | |
| 営業費用合計 | 18,810,126 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △5,005,499 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △5,005,499 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △5,005,499 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 114,595 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 114,595 | |
| 分配金 | 16,662,257 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,782,351 | |
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