有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6特定期間 自 2019年12月21日 至 2020年 6月22日 | 第7特定期間 自 2020年 6月23日 至 2020年12月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △88,291,840 | 131,132,400 | |
| 為替差損益 | 49,875,628 | 63,068,663 | |
| 営業収益合計 | △38,416,212 | 194,201,063 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 11,052 | 2,784 | |
| 受託者報酬 | 452,977 | 382,706 | |
| 委託者報酬 | 19,629,244 | 16,584,046 | |
| その他費用 | 291,821 | 261,017 | |
| 営業費用合計 | 20,385,094 | 17,230,553 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △58,801,306 | 176,970,510 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △58,801,306 | 176,970,510 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △58,801,306 | 176,970,510 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △36,632,950 | △111,179,788 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,711,446 | 7,925,066 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,711,446 | 7,925,066 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,115,008 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,115,008 | |
| 分配金 | 22,456,978 | 16,951,948 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △111,179,788 | 54,648,832 | |
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