有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成29年12月21日 至 平成30年 6月20日 | 第3特定期間 自 平成30年 6月21日 至 平成30年12月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △114,270,167 | 19,445,297 | |
| 為替差損益 | 49,879,057 | △135,502,681 | |
| 営業収益合計 | △64,391,110 | △116,057,384 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 29,310 | 5,337 | |
| 受託者報酬 | 654,494 | 602,047 | |
| 委託者報酬 | 28,361,147 | 26,088,674 | |
| その他費用 | 302,654 | 313,200 | |
| 営業費用合計 | 29,347,605 | 27,009,258 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △93,738,715 | △143,066,642 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △93,738,715 | △143,066,642 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △93,738,715 | △143,066,642 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △21,782,351 | △145,944,303 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,458,811 | 17,285,680 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,458,811 | 17,285,680 | |
| 分配金 | 32,882,048 | 30,311,268 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △145,944,303 | △302,036,533 | |
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