有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月10日-平成30年6月7日)

(2018年6月29日現在)
オーストラリア好利回りバランス・ファンド(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	3,944,949,747	円
Ⅱ 負債総額	1,919,625,059	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,025,324,688	円
Ⅳ 発行済口数	2,002,042,948	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0116	円
(1万口当たり純資産額)	(10,116	円)

オーストラリア好利回りバランス・ファンド(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	1,963,110,221	円
Ⅱ 負債総額	1,166,487	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,961,943,734	円
Ⅳ 発行済口数	2,028,273,152	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9673	円
(1万口当たり純資産額)	(9,673	円)

(参考)
明治安田オーストラリア公社債マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,361,076,466	円
Ⅱ 負債総額	7,641	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,361,068,825	円
Ⅳ 発行済口数	3,479,123,265	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9661	円
(1万口当たり純資産額)	(9,661	円)

明治安田オーストラリア株式&リート・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,487,684,970	円
Ⅱ 負債総額	1,146	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,487,683,824	円
Ⅳ 発行済口数	1,491,399,625	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9975	円
(1万口当たり純資産額)	(9,975	円)