有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月8日-令和2年6月8日)

(2020年6月30日現在)
オーストラリア好利回りバランス・ファンド(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	4,165,042,063	円
Ⅱ 負債総額	2,053,180,627	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,111,861,436	円
Ⅳ 発行済口数	2,006,662,969	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0524	円
(1万口当たり純資産額)	(10,524	円)

 
オーストラリア好利回りバランス・ファンド(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	2,036,517,578	円
Ⅱ 負債総額	1,233,767	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,035,283,811	円
Ⅳ 発行済口数	2,155,980,169	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9440	円
(1万口当たり純資産額)	(9,440	円)

 
(参考)
明治安田オーストラリア公社債マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,546,652,411	円
Ⅱ 負債総額	4,383	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,546,648,028	円
Ⅳ 発行済口数	3,506,329,869	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0115	円
(1万口当たり純資産額)	(10,115	円)

 
明治安田オーストラリア株式&リート・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,452,144,475	円
Ⅱ 負債総額	2,741	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,452,141,734	円
Ⅳ 発行済口数	1,750,931,378	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8294	円
(1万口当たり純資産額)	(8,294	円)