有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月8日-令和1年6月7日)

(2019年6月28日現在)
オーストラリア好利回りバランス・ファンド(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	4,187,013,007	円
Ⅱ 負債総額	2,052,168,153	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,134,844,854	円
Ⅳ 発行済口数	2,005,543,516	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0645	円
(1万口当たり純資産額)	(10,645	円)

 
オーストラリア好利回りバランス・ファンド(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	2,053,421,307	円
Ⅱ 負債総額	1,126,387	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,052,294,920	円
Ⅳ 発行済口数	2,112,759,267	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9714	円
(1万口当たり純資産額)	(9,714	円)

 
(参考)
明治安田オーストラリア公社債マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,575,965,807	円
Ⅱ 負債総額	2,641	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,575,963,166	円
Ⅳ 発行済口数	3,629,025,459	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9854	円
(1万口当たり純資産額)	(9,854	円)

 
明治安田オーストラリア株式&リート・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,555,078,230	円
Ⅱ 負債総額	615	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,555,077,615	円
Ⅳ 発行済口数	1,555,344,690	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9998	円
(1万口当たり純資産額)	(9,998	円)