有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月10日-平成29年12月7日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期特定期間末 | (平成29年12月 7日) | 1,013,406,435 | 1,013,406,435 | 10,059 | 10,059 |
| 平成29年 8月末日 | 1,009,574,957 | ― | 10,054 | ― | |
| 9月末日 | 1,018,935,536 | ― | 10,145 | ― | |
| 10月末日 | 1,017,903,407 | ― | 10,134 | ― | |
| 11月末日 | 1,013,472,383 | ― | 10,061 | ― | |
| 12月末日 | 1,046,666,651 | ― | 10,389 | ― | |
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