有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月9日-令和2年12月7日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期特定期間末 | (2017年12月 7日) | 1,013,406,435 | 1,013,406,435 | 10,059 | 10,059 |
| 第2期特定期間末 | (2018年 6月 7日) | 1,002,053,038 | 1,002,053,038 | 9,935 | 9,935 |
| 第3期特定期間末 | (2018年12月 7日) | 981,165,000 | 981,165,000 | 9,723 | 9,723 |
| 第4期特定期間末 | (2019年 6月 7日) | 971,021,064 | 971,021,064 | 9,622 | 9,622 |
| 第5期特定期間末 | (2019年12月 9日) | 981,586,874 | 981,586,874 | 9,727 | 9,727 |
| 第6期特定期間末 | (2020年 6月 8日) | 979,617,535 | 979,617,535 | 9,731 | 9,731 |
| 第7期特定期間末 | (2020年12月 7日) | 529,067,346 | 529,067,346 | 10,479 | 10,479 |
| 2019年12月末日 | 1,005,046,239 | ― | 9,959 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 984,558,547 | ― | 9,754 | ― | |
| 2月末日 | 960,791,696 | ― | 9,519 | ― | |
| 3月末日 | 796,274,725 | ― | 7,911 | ― | |
| 4月末日 | 851,399,254 | ― | 8,457 | ― | |
| 5月末日 | 908,578,282 | ― | 9,035 | ― | |
| 6月末日 | 945,822,745 | ― | 9,404 | ― | |
| 7月末日 | 970,787,576 | ― | 9,651 | ― | |
| 8月末日 | 506,660,465 | ― | 10,014 | ― | |
| 9月末日 | 500,062,757 | ― | 9,892 | ― | |
| 10月末日 | 490,326,080 | ― | 9,698 | ― | |
| 11月末日 | 528,858,759 | ― | 10,468 | ― | |
| 12月末日 | 543,314,755 | ― | 10,760 | ― | |
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