有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月8日-令和1年12月9日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期特定期間末 | (2017年12月 7日) | 1,013,406,435 | 1,013,406,435 | 10,059 | 10,059 |
| 第2期特定期間末 | (2018年 6月 7日) | 1,002,053,038 | 1,002,053,038 | 9,935 | 9,935 |
| 第3期特定期間末 | (2018年12月 7日) | 981,165,000 | 981,165,000 | 9,723 | 9,723 |
| 第4期特定期間末 | (2019年 6月 7日) | 971,021,064 | 971,021,064 | 9,622 | 9,622 |
| 第5期特定期間末 | (2019年12月 9日) | 981,586,874 | 981,586,874 | 9,727 | 9,727 |
| 2018年12月末日 | 938,767,940 | ― | 9,303 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 957,678,570 | ― | 9,490 | ― | |
| 2月末日 | 975,403,231 | ― | 9,665 | ― | |
| 3月末日 | 984,148,607 | ― | 9,751 | ― | |
| 4月末日 | 989,112,128 | ― | 9,802 | ― | |
| 5月末日 | 965,510,191 | ― | 9,568 | ― | |
| 6月末日 | 978,543,574 | ― | 9,696 | ― | |
| 7月末日 | 981,054,890 | ― | 9,720 | ― | |
| 8月末日 | 949,224,400 | ― | 9,403 | ― | |
| 9月末日 | 971,671,115 | ― | 9,624 | ― | |
| 10月末日 | 994,290,513 | ― | 9,857 | ― | |
| 11月末日 | 990,063,563 | ― | 9,812 | ― | |
| 12月末日 | 1,005,046,239 | ― | 9,959 | ― | |
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