有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月8日-令和1年12月9日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田オーストラリア公社債 マザーファンド | 682,067,127 | 0.9881 | 673,950,528 | 1.0102 | 689,024,211 | 68.56 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田オーストラリア株式& リート・マザーファンド | 292,333,481 | 1.0203 | 298,267,850 | 1.0511 | 307,271,721 | 30.57 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.13 |
| 合計 | 99.13 |
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