有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月9日-令和2年12月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田オーストラリア 公社債マザーファンド | 334,580,856 | 1.0760 | 360,009,001 | 1.0986 | 367,570,528 | 67.65 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田オーストラリア 株式&リート・マザーファンド | 149,384,442 | 1.0453 | 156,151,557 | 1.0922 | 163,157,687 | 30.03 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.68 |
| 合計 | 97.68 |
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