有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田オーストラリア 公社債マザーファンド | 655,356,863 | 1.0319 | 676,326,037 | 1.0115 | 662,893,466 | 70.09 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田オーストラリア株式 &リート・マザーファンド | 328,336,510 | 0.8872 | 291,300,152 | 0.8294 | 272,322,301 | 28.79 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.88 |
| 合計 | 98.88 |
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