有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月31日-平成29年12月20日)

《1》パインブリッジ米国優先REITオープン〈為替ヘッジあり〉

(2018年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,940,925	円
Ⅱ 負債総額	968,108	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	972,817	円
Ⅳ 発行済数量	1,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9728	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,728	円)

《2》パインブリッジ米国優先REITオープン〈為替ヘッジなし〉

(2018年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	96,919	円
Ⅱ 負債総額	154	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	96,765	円
Ⅳ 発行済数量	100,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9677	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,677	円)

(ご参考)パインブリッジ米国優先REITマザーファンド

(2018年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	13,832,078,276	円
Ⅱ 負債総額	14,000,106	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,818,078,170	円
Ⅳ 発行済数量	11,114,898,431	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2432	円
(1万口当たりの純資産額)	(12,432	円)