有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)

《1》パインブリッジ米国優先REITオープン〈為替ヘッジあり〉

(2018年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,987,426	円
Ⅱ 負債総額	996,548	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	990,878	円
Ⅳ 発行済数量	1,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9909	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,909	円)

《2》パインブリッジ米国優先REITオープン〈為替ヘッジなし〉

(2018年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	102,082	円
Ⅱ 負債総額	149	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	101,933	円
Ⅳ 発行済数量	100,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0193	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,193	円)

(ご参考)パインブリッジ米国優先REITマザーファンド

(2018年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	12,380,408,996	円
Ⅱ 負債総額	4	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,380,408,992	円
Ⅳ 発行済数量	9,389,772,409	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3185	円
(1万口当たりの純資産額)	(13,185	円)