有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)

《1》パインブリッジ米国優先REITオープン〈為替ヘッジあり〉

(2019年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,858,626	円
Ⅱ 負債総額	916,689	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	941,937	円
Ⅳ 発行済数量	1,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9419	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,419	円)

《2》パインブリッジ米国優先REITオープン〈為替ヘッジなし〉

(2019年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	97,167	円
Ⅱ 負債総額	140	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	97,027	円
Ⅳ 発行済数量	100,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9703	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,703	円)

(ご参考)パインブリッジ米国優先REITマザーファンド

(2019年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	10,158,476,895	円
Ⅱ 負債総額	4,005,006	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,154,471,889	円
Ⅳ 発行済数量	8,043,590,544	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2624	円
(1万口当たりの純資産額)	(12,624	円)