- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月31日-平成30年7月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(年1回決算型)
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(年1回決算型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年 7月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド | 31,717,751 | 2.9714 | 94,246,125 | 2.9878 | 94,766,296 | 92.12 |
| 香港 | 投資証券 | LINK REIT | 1,000 | 1,052.01 | 1,052,016 | 1,099.38 | 1,099,385 | 1.07 |
| マレーシア | 投資証券 | SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 20,000 | 47.58 | 951,780 | 47.31 | 946,310 | 0.92 |
| シンガポール | 投資証券 | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 5,000 | 180.26 | 901,349 | 182.71 | 913,584 | 0.89 |
| シンガポール | 投資証券 | KEPPEL DC REIT | 8,000 | 110.11 | 880,956 | 114.19 | 913,584 | 0.89 |
| シンガポール | 投資証券 | ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 4,000 | 220.23 | 880,955 | 225.13 | 900,532 | 0.88 |
| オーストラリア | 投資証券 | SCENTRE GROUP | 2,500 | 360.90 | 902,255 | 349.39 | 873,481 | 0.85 |
| 香港 | 投資証券 | CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT | 11,000 | 74.80 | 822,807 | 74.94 | 824,362 | 0.80 |
| オーストラリア | 投資証券 | RURAL FUNDS GROUP | 3,900 | 164.73 | 642,471 | 164.42 | 641,238 | 0.62 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 6.91 |
| 親投資信託受益証券 | 92.12 |
| 合計 | 99.04 |
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