有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月19日-令和2年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(年1回決算型)
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(年1回決算型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 7月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド | 20,227,270 | 2.7180 | 54,977,719 | 2.6943 | 54,498,333 | 90.91 |
| シンガポール | 投資証券 | KEPPEL DC REIT | 5,035 | 199.11 | 1,002,554 | 227.34 | 1,144,678 | 1.91 |
| オーストラリア | 投資証券 | RURAL FUNDS GROUP | 3,900 | 153.75 | 599,643 | 153.00 | 596,704 | 1.00 |
| シンガポール | 投資証券 | ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 2,000 | 249.98 | 499,974 | 270.06 | 540,133 | 0.90 |
| マレーシア | 投資証券 | SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 12,000 | 38.97 | 467,743 | 37.99 | 455,901 | 0.76 |
| シンガポール | 投資証券 | CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | 3,400 | 133.50 | 453,925 | 122.82 | 417,611 | 0.70 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 5.26 |
| 親投資信託受益証券 | 90.91 |
| 合計 | 96.17 |
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