有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月19日-令和1年7月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(年1回決算型)
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(年1回決算型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 7月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド | 19,083,216 | 3.0086 | 57,415,669 | 3.0021 | 57,289,722 | 91.63 |
| シンガポール | 投資証券 | KEPPEL DC REIT | 7,000 | 137.11 | 959,839 | 137.91 | 965,387 | 1.54 |
| マレーシア | 投資証券 | SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 15,000 | 49.48 | 742,224 | 49.74 | 746,172 | 1.19 |
| オーストラリア | 投資証券 | RURAL FUNDS GROUP | 3,900 | 178.27 | 695,253 | 170.06 | 663,254 | 1.06 |
| シンガポール | 投資証券 | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 3,008 | 210.83 | 634,181 | 210.03 | 631,797 | 1.01 |
| 香港 | 投資証券 | CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT | 7,000 | 91.53 | 640,746 | 81.53 | 570,740 | 0.91 |
| シンガポール | 投資証券 | ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 2,000 | 242.53 | 485,071 | 240.15 | 480,315 | 0.77 |
| オーストラリア | 投資証券 | SCENTRE GROUP | 1,500 | 293.13 | 439,708 | 295.37 | 443,064 | 0.71 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 7.20 |
| 親投資信託受益証券 | 91.63 |
| 合計 | 98.83 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
