- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月31日-平成30年7月18日)
(1)【投資状況】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(年1回決算型)
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(年1回決算型)
| 2018年 7月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | シンガポール | 2,727,700 | 2.65 |
| 香港 | 1,923,747 | 1.87 | |
| オーストラリア | 1,514,719 | 1.47 | |
| マレーシア | 946,310 | 0.92 | |
| 小計 | 7,112,476 | 6.91 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 94,766,296 | 92.12 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 989,767 | 0.97 |
| 合計(純資産総額) | 102,868,539 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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