有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月19日-令和1年7月18日)
(1)【投資状況】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(年1回決算型)
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(年1回決算型)
| 2019年 7月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | シンガポール | 2,077,499 | 3.32 |
| オーストラリア | 1,106,318 | 1.77 | |
| マレーシア | 746,172 | 1.19 | |
| 香港 | 570,740 | 0.91 | |
| 小計 | 4,500,729 | 7.20 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 57,289,722 | 91.63 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 730,727 | 1.17 |
| 合計(純資産総額) | 62,521,178 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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