半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月19日-令和2年7月20日)
(1)【投資状況】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(年1回決算型)
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(年1回決算型)
| 2020年 1月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | シンガポール | 2,679,563 | 4.71 |
| マレーシア | 576,504 | 1.01 | |
| オーストラリア | 533,074 | 0.94 | |
| 小計 | 3,789,141 | 6.66 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 52,037,633 | 91.49 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,049,919 | 1.85 |
| 合計(純資産総額) | 56,876,693 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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