ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月25日 至 2017年12月6日 | 自 2017年12月7日 至 2018年12月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,914 | 50,768 |
| 有価証券売買等損益 | 2,645,181 | -52,153,029 |
| 為替差損益 | -317,558 | -20,049,221 |
| 営業収益合計 | 2,330,537 | -72,151,482 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,526 | 21,797 |
| 受託者報酬 | 8,643 | 280,246 |
| 委託者報酬 | 66,273 | 2,148,479 |
| その他費用 | 48,162 | 516,712 |
| 営業費用合計 | 125,604 | 2,967,234 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 2,204,933 | -75,118,716 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2,204,933 | -75,118,716 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 2,204,933 | -75,118,716 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | － | -8,750,746 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,163,674 | -36,289,952 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,958,741 | 34,797,910 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,958,741 | 34,797,910 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 12,883,566 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 12,883,566 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
