純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

	第4期計算期間末(2020年12月 7日)	第5期中間計算期間末(2021年 6月 7日)
1口当たり純資産額	1.1073円	1.2477円
(1万口当たり純資産額)	(11,073円)	(12,477円)

2021/08/27 9:10

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

② 営業の状況
2021年5月末日現在、委託会社の運用する投資信託の本数、純資産額の合計額は以下の通りです。

2021/08/27 9:10

#3 投資状況（連結）

「ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,022,040	2.12
合計(純資産総額)		1,176,458,465	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)」

2021/08/27 9:10

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		△3,796	△3,796	12,704,665
当期変動額
	当期純利益			949,564
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	10,352	10,352	10,352
当期変動額合計		10,352	10,352	959,916
当期末残高		6,555	6,555	13,664,581

第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日)

2021/08/27 9:10

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2021/08/27 9:10

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2021年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2021/08/27 9:10