ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 97,260 | 102,303 |
| コール・ローン | 29,616,651 | 71,243,139 |
| 投資信託受益証券 | 100 | 100 |
| 投資証券 | 913,308,494 | 1,071,065,594 |
| 派生商品評価勘定 | 2,283,996 | 3,539,810 |
| 未収入金 | 18,339,942 | － |
| 流動資産計 | 963,646,443 | 1,145,950,946 |
| 資産の部合計 | 963,646,443 | 1,145,950,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 29,075 | 33,692,902 |
| 未払解約金 | 8,056,627 | 8,104,286 |
| 未払受託者報酬 | 154,834 | 162,110 |
| 未払委託者報酬 | 1,187,018 | 1,242,779 |
| 未払利息 | 64 | 156 |
| その他未払費用 | 330,785 | 199,549 |
| 流動負債計 | 9,758,403 | 43,401,782 |
| 負債の部合計 | 9,758,403 | 43,401,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 861,470,171 | 883,689,712 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,417,869 | 218,859,452 |
| （分配準備積立金） | 80,653,174 | 70,432,137 |
| 元本等合計 | 953,888,040 | 1,102,549,164 |
| 純資産の部合計 | 953,888,040 | 1,102,549,164 |
| 負債・純資産合計 | 963,646,443 | 1,145,950,946 |
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