ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,721,579 | 122,353 |
| コール・ローン | 42,777,827 | 65,402,176 |
| 投資信託受益証券 | 100 | 100 |
| 投資証券 | 1,303,208,121 | 1,637,755,141 |
| 流動資産計 | 1,377,124,853 | 1,703,279,770 |
| 派生商品評価勘定 | 2,257,292 | － |
| 未収入金 | 6,159,934 | － |
| 資産の部合計 | 1,377,124,853 | 1,703,279,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,292,052 | 2,997,622 |
| 未払受託者報酬 | 204,659 | 239,948 |
| 未払委託者報酬 | 1,568,953 | 1,839,530 |
| 未払利息 | 99 | 179 |
| その他未払費用 | 335,181 | 258,296 |
| 流動負債計 | 63,921,067 | 213,192,057 |
| 派生商品評価勘定 | － | 187,062,446 |
| 未払金 | 60,520,123 | 20,794,036 |
| 負債の部合計 | 63,921,067 | 213,192,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,102,753,888 | 1,279,425,441 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 210,449,898 | 210,662,272 |
| （分配準備積立金） | 115,182,129 | 95,039,085 |
| 元本等合計 | 1,313,203,786 | 1,490,087,713 |
| 純資産の部合計 | 1,313,203,786 | 1,490,087,713 |
| 負債・純資産合計 | 1,377,124,853 | 1,703,279,770 |
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