ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月6日 | 2023年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 141,941 | 169,738 |
| 金銭信託 | 21,910,842 | － |
| コール・ローン | － | 42,499,678 |
| 投資信託受益証券 | 100 | 100 |
| 投資証券 | 1,620,740,098 | 1,712,936,698 |
| 派生商品評価勘定 | 77,809,300 | 21,049 |
| 未収入金 | 248,140 | 9,772,013 |
| 流動資産計 | 1,720,850,421 | 1,765,399,276 |
| 資産の部合計 | 1,720,850,421 | 1,765,399,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 722,511 | 71,084,658 |
| 未払金 | 81,220 | 1,861,478 |
| 未払解約金 | 3,895,427 | 2,267,640 |
| 未払受託者報酬 | 260,441 | 283,213 |
| 未払委託者報酬 | 1,996,669 | 2,171,261 |
| 未払利息 | － | 126 |
| その他未払費用 | 391,494 | 264,050 |
| 流動負債計 | 7,347,762 | 77,932,426 |
| 負債の部合計 | 7,347,762 | 77,932,426 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,545,502,493 | 1,474,264,737 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 168,000,166 | 213,202,113 |
| （分配準備積立金） | 84,326,975 | 69,644,814 |
| 元本等合計 | 1,713,502,659 | 1,687,466,850 |
| 純資産の部合計 | 1,713,502,659 | 1,687,466,850 |
| 負債・純資産合計 | 1,720,850,421 | 1,765,399,276 |
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