ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 221,235 | 275,880 |
| コール・ローン | 32,415,347 | 51,836,132 |
| 投資信託受益証券 | 100 | 100 |
| 投資証券 | 1,535,059,109 | 1,555,347,412 |
| 未収利息 | － | 14 |
| 流動資産計 | 1,600,321,725 | 1,607,459,538 |
| 派生商品評価勘定 | 32,510,907 | － |
| 未収入金 | 115,027 | － |
| 資産の部合計 | 1,600,321,725 | 1,607,459,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,013,940 | 2,313,928 |
| 未払受託者報酬 | 273,006 | 264,265 |
| 未払委託者報酬 | 2,093,037 | 2,025,972 |
| 未払利息 | 96 | － |
| その他未払費用 | 389,573 | 243,188 |
| 流動負債計 | 6,781,900 | 28,233,437 |
| 派生商品評価勘定 | 12,248 | 920,759 |
| 未払金 | － | 22,465,325 |
| 負債の部合計 | 6,781,900 | 28,233,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,408,525,528 | 1,289,349,661 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 185,014,297 | 289,876,440 |
| （分配準備積立金） | 61,448,138 | 51,663,093 |
| 元本等合計 | 1,593,539,825 | 1,579,226,101 |
| 純資産の部合計 | 1,593,539,825 | 1,579,226,101 |
| 負債・純資産合計 | 1,600,321,725 | 1,607,459,538 |
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