ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月6日 | 2020年6月6日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,017,516,718 | 968,988,695 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 1,017,516,718 | 968,988,695 |
| 流動資産 | ||
| 預金 | 98,259 | 101,653 |
| 金銭信託 | － | 622,085 |
| コール・ローン | 37,179,346 | 47,487,319 |
| 投資信託受益証券 | 100 | 100 |
| 投資証券 | 944,510,573 | 916,476,620 |
| 未収入金 | 32,767,757 | 4,295,218 |
| 流動資産計 | 1,017,516,718 | 968,988,695 |
| 派生商品評価勘定 | 2,960,683 | 5,700 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 48,212,263 | 19,295,924 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,428 | 10,831,508 |
| 未払解約金 | 15,735,546 | 1,307,492 |
| 未払受託者報酬 | 166,101 | 150,282 |
| 未払委託者報酬 | 1,273,300 | 1,152,082 |
| 未払利息 | 81 | 260 |
| その他未払費用 | 312,462 | 237,814 |
| 流動負債計 | 48,212,263 | 19,295,924 |
| 未払金 | 30,705,345 | 5,616,486 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 969,304,455 | 949,692,771 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 931,592,493 | 962,197,268 |
| 元本等合計 | 969,304,455 | 949,692,771 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,711,962 | -12,504,497 |
| （分配準備積立金） | 22,416,474 | 19,875,539 |
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