ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月6日 | 2019年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 54,308 | 78,280 |
| コール・ローン | 41,389,737 | 49,025,638 |
| 投資信託受益証券 | 100 | 100 |
| 投資証券 | 1,026,525,082 | 1,013,858,649 |
| 派生商品評価勘定 | － | 21,629,225 |
| 未収入金 | － | 3,733,861 |
| 流動資産計 | 1,067,969,227 | 1,088,325,753 |
| 資産の部合計 | 1,067,969,227 | 1,088,325,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 485,622 | 3,702 |
| 未払金 | 25,586,604 | 269,940 |
| 未払解約金 | 25,156,272 | 11,827,136 |
| 未払受託者報酬 | 172,520 | 172,288 |
| 未払委託者報酬 | 1,322,624 | 1,320,813 |
| 未払利息 | 119 | 120 |
| その他未払費用 | 277,378 | 230,705 |
| 流動負債計 | 53,001,139 | 13,824,704 |
| 負債の部合計 | 53,001,139 | 13,824,704 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,051,258,040 | 1,084,186,181 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,289,952 | -9,685,132 |
| （分配準備積立金） | 1,464,495 | 1,128,557 |
| 元本等合計 | 1,014,968,088 | 1,074,501,049 |
| 純資産の部合計 | 1,014,968,088 | 1,074,501,049 |
| 負債・純資産合計 | 1,067,969,227 | 1,088,325,753 |
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