ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月7日 至 2018年6月6日 | 自 2018年12月7日 至 2019年6月6日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 22,152 | 26,223 |
| 有価証券売買等損益 | 4,983,834 | 45,943,323 |
| 為替差損益 | -6,904,479 | -16,040,074 |
| 営業収益合計 | -1,898,493 | 29,929,472 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,098 | 14,308 |
| 受託者報酬 | 107,726 | 172,288 |
| 委託者報酬 | 825,855 | 1,320,813 |
| その他費用 | 167,005 | 284,313 |
| 営業費用合計 | 1,110,684 | 1,791,722 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -3,009,177 | 28,137,750 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -3,009,177 | 28,137,750 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -3,009,177 | 28,137,750 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 437,039 | 4,313,886 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,289,952 | -9,685,132 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,870,105 | 9,501,098 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 9,501,098 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,870,105 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,090,979 | 6,720,142 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,090,979 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 6,720,142 |
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