ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月7日 至 2018年6月6日 |
|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 22,152 |
| 有価証券売買等損益 | 4,983,834 |
| 為替差損益 | -6,904,479 |
| 営業収益合計 | -1,898,493 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 10,098 |
| 受託者報酬 | 107,726 |
| 委託者報酬 | 825,855 |
| その他費用 | 167,005 |
| 営業費用合計 | 1,110,684 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -3,009,177 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -3,009,177 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -3,009,177 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 437,039 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,496,584 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,870,105 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,870,105 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,090,979 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,090,979 |
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