ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月6日 | 2018年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,375,714 | 25,013 |
| コール・ローン | 49,494,582 | 26,072,801 |
| 投資信託受益証券 | 100 | 100 |
| 投資証券 | 225,059,758 | 902,392,358 |
| 派生商品評価勘定 | 827,712 | 86,694 |
| 流動資産計 | 287,757,866 | 928,576,966 |
| 資産の部合計 | 287,757,866 | 928,576,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 884,651 | 31,548,281 |
| 未払金 | 12,372,800 | － |
| 未払解約金 | － | 6,550,815 |
| 未払受託者報酬 | 8,643 | 107,726 |
| 未払委託者報酬 | 66,273 | 825,855 |
| 未払利息 | 124 | 76 |
| その他未払費用 | 2,714 | 34,126 |
| 流動負債計 | 13,335,205 | 39,066,879 |
| 負債の部合計 | 13,335,205 | 39,066,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 266,258,987 | 861,013,503 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,163,674 | 28,496,584 |
| （分配準備積立金） | 2,204,933 | 1,940,042 |
| 元本等合計 | 274,422,661 | 889,510,087 |
| 純資産の部合計 | 274,422,661 | 889,510,087 |
| 負債・純資産合計 | 287,757,866 | 928,576,966 |
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