有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/12/07-2022/12/06)

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【提出】
2023/02/24 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
64項目
ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)
2022年12月末日現在
Ⅰ 資産総額3,429,321,540円
Ⅱ 負債総額120,645,426円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,308,676,114円
Ⅳ 発行済口数2,266,598,496口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4598円
(1万口当たり純資産額)(14,598円)

IRBANK 採用情報

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