有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/07-2024/12/06)
ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)
| 2024年12月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,099,471,438 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,479,028 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,074,992,410 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,889,585,829 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1566 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,566 | 円) |