有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月31日-平成30年6月11日)

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【提出】
2018/09/11 9:43
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
(2018年6月29日現在)
Ⅰ 資産総額1,831,078,713円
Ⅱ 負債総額764,266円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,830,314,447円
Ⅳ 発行済口数1,874,645,535口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9764円
(1万口当たり純資産額)(9,764円)

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