有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月12日-令和1年6月10日)

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【提出】
2019/09/10 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2019年6月28日現在)

Ⅰ 資産総額1,571,623,298円
Ⅱ 負債総額3,117,361円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,568,505,937円
Ⅳ 発行済口数1,648,156,808口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9517円
(1万口当たり純資産額)(9,517円)

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