有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/11-2025/06/10)

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【提出】
2025/09/10 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2025年6月30日現在)

Ⅰ 資産総額473,202,826円
Ⅱ 負債総額1,305,281円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)471,897,545円
Ⅳ 発行済口数464,656,208口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0156円
(1万口当たり純資産額)(10,156円)

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