資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)

当ファンドは、「ロシア債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

貸借対照表
		金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		426,353
負債合計		237,165
純資産の部
元本等

2018/04/27 9:04

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2018年2月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	80	195,101
追加型株式投資信託	701	14,892,807
株式投資信託 合計	781	15,087,909
単位型公社債投資信託	24	112,945
追加型公社債投資信託	14	1,540,600
公社債投資信託 合計	38	1,653,544
総合計	819	16,741,453

2018/04/27 9:04

#3 収益率の推移（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		105,419,118	94.98
	内 ロシア	99,872,276	89.99
	内 アメリカ	5,546,842	5.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,566,014	5.02
純資産総額		110,985,132	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		7,790,000	7.02
	内 日本	7,790,000	7.02
為替予約取引(売建)		5,898,200	△5.31
	内 日本	5,898,200	△5.31

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績

2018/04/27 9:04

#4 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		55,547,033	99.85
	内 日本	55,547,033	99.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		81,356	0.15
純資産総額		55,628,389	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/04/27 9:04

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2018/04/27 9:04