半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月7日-平成30年8月6日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 平成29年8月7日～ 平成30年2月6日 | 9.7 |
| (参考)マザーファンド ロシア債券マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成30年2月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 105,419,118 | 94.98 | |
| 内 ロシア | 99,872,276 | 89.99 | |
| 内 アメリカ | 5,546,842 | 5.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 5,566,014 | 5.02 | |
| 純資産総額 | 110,985,132 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 7,790,000 | 7.02 | |
| 内 日本 | 7,790,000 | 7.02 | |
| 為替予約取引(売建) | 5,898,200 | △5.31 | |
| 内 日本 | 5,898,200 | △5.31 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
(参考情報)運用実績
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
