半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年8月7日-令和2年8月6日)

【提出】

2020/04/28 9:08

【資料】

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【項目】

16項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.4
第2計算期間	△1.5

(参考)マザーファンド ロシア債券マザーファンド

(1) 投資状況 (2020年1月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		114,733,306	96.68
	内 ロシア	109,322,272	92.12
	内 アメリカ	5,411,034	4.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,943,899	3.32
純資産総額		118,677,205	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		6,536,000	5.51
	内 日本	6,536,000	5.51
為替予約取引(売建)		5,664,360	△4.77
	内 日本	5,664,360	△4.77

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績