半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/08/08-2024/08/06)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 0.4 |
| 第2計算期間 | △1.5 |
| 第3計算期間 | 4.1 |
| 第4計算期間 | 0.6 |
| 第5計算期間 | △86.5 |
| 第6計算期間 | △1.1 |
| 2023年8月8日～ 2024年2月7日 | 161.3 |
| (参考)マザーファンド ロシア債券マザーファンド |
| (1) 投資状況 (2024年2月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 36,134,484 | 100.00 |
| 純資産総額 | 36,134,484 | 100.00 |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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