半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年8月7日-令和3年8月6日)

【提出】

2021/04/28 9:33

【資料】

PDFをみる

【項目】

16項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.4
第2計算期間	△1.5
第3計算期間	4.1
2020年8月7日～ 2021年2月6日	△5.3

(参考)マザーファンド ロシア債券マザーファンド

(1) 投資状況 (2021年2月26日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		92,755,261	95.11
	内 ロシア	89,632,707	91.90
	内 アメリカ	3,122,554	3.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,772,884	4.89
純資産総額		97,528,145	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		4,402,000	4.51
	内 日本	4,402,000	4.51
為替予約取引(売建)		4,036,360	△4.14
	内 日本	4,036,360	△4.14

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績