半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年8月7日-令和4年8月8日)

【提出】

2022/04/28 9:19

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.4
第2計算期間	△1.5
第3計算期間	4.1
第4計算期間	0.6
2021年8月7日～ 2022年2月6日	△8.6

(参考)マザーファンド ロシア債券マザーファンド

(1) 投資状況 (2022年2月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		56,492,793	86.99
	内 ロシア	54,588,818	84.06
	内 アメリカ	1,903,975	2.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,446,943	13.01
純資産総額		64,939,736	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		2,020,025	3.11
	内 日本	2,020,025	3.11
為替予約取引(売建)		2,425,199	△3.73
	内 日本	2,425,199	△3.73

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績