半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年8月7日-平成31年8月6日)

【提出】

2019/04/26 9:24

【資料】

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【項目】

16項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.4
2018年8月7日～ 2019年2月6日	△3.7

(参考)マザーファンド ロシア債券マザーファンド

(1) 投資状況 (2019年2月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		93,060,891	96.08
	内 ロシア	87,953,803	90.81
	内 アメリカ	5,107,088	5.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,792,340	3.92
純資産総額		96,853,231	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		6,216,000	6.42
	内 日本	6,216,000	6.42
為替予約取引(売建)		5,979,420	△6.17
	内 日本	5,979,420	△6.17

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績