剰余金又は欠損金（△）、投資信託
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2023/10/31 9:11
第5期自2021年8月7日至2022年8月8日 第6期自2022年8月9日至2023年8月7日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △102,734 △150 期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,819,148 △54,017,703 剰余金増加額又は欠損金減少額 - 175,156 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 175,156 剰余金減少額又は欠損金増加額 5,968,099 - 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 36,403 - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 5,931,696 - 分配金 ※2- ※2- 期末剰余金又は期末欠損金(△) △54,017,703 △53,940,541 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1) 配当金支払額2023/10/31 9:11
e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議 株式の種類 剰余金の配当の総額(百万円) 1株当たり配当額(円) 基準日 効力発生日 2021年6月22日定時株主総会 普通株式 9,388 3,599 2021年3月31日 2021年6月23日 決議 株式の種類 剰余金の配当の総額(百万円) 1株当たり
配当額(円)基準日 効力発生日 2021年6月22日2023/10/31 9:11 - #3 注記表（連結）
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 計算期間末日 2022年8月6日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2022年8月8日としており、2023年8月6日が休日のため、当計算期間末日を2023年8月7日としております。このため、当計算期間は364日となっております。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 第5期 2022年8月8日現在 第6期 2023年8月7日現在 1. ※1 期首元本額 50,768,073円 62,773,865円 期中追加設定元本額 13,220,532円 - 円 期中一部解約元本額 1,214,740円 203,524円 2. 計算期間末日における受益権の総数 62,773,865口 62,570,341口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は54,017,703円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は53,940,541円であります。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 第5期 自2021年8月7日 至2022年8月8日 第6期 自2022年8月9日 至2023年8月7日 1. ※1 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 12,687円 420円 2. ※2 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(364,319円)及び分配準備積立金(1,167,620円)より分配対象額は1,531,939円(1万口当たり244.04円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(363,139円)及び分配準備積立金(1,163,834円)より分配対象額は1,526,973円(1万口当たり244.04円)であり、分配を行っておりません。 - #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/10/31 9:11
(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,168 1,982 有価証券 486 346 前払費用 332 393 未収委託者報酬 13,811 12,525 未収収益 52 47 関係会社短期貸付金 24,900 22,100 その他 45 59 流動資産計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 関係会社株式 3,705 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 固定資産計 18,591 15,503 資産合計 61,390 52,959
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,925 11,505 利益剰余金合計 14,299 11,879 (単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 65 101 未払金 9,856 5,874 未払収益分配金 26 38 未払償還金 12 12 未払手数料 4,917 4,525 その他未払金 ※2 4,900 ※2 1,297 未払費用 4,246 3,987 未払法人税等 980 560 未払消費税等 1,016 327 賞与引当金 866 692 その他 2 2 流動負債計 17,033 11,545 固定負債 退職給付引当金 2,399 2,276 役員退職慰労引当金 13 51 その他 1 0 固定負債計 2,415 2,329 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,925 11,505 利益剰余金合計 14,299 11,879 株主資本合計 40,969 38,549 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 971 534 評価・換算差額等合計 971 534 純資産合計 41,941 39,084 負債・純資産合計 61,390 52,959 - #5 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2023/10/31 9:11
e border="0" style="border-collapse:collapse">2022年8月8日現在 金 額 (円) 2023年8月7日現在 金 額 (円) 元本 ※1 119,437,612 117,906,574 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) ※2 △104,347,227 △103,058,574 2022年8月8日現在 金 額 (円) 2023年8月7日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 15,090,908 14,848,000 国債証券 0 0 流動資産合計 15,090,908 14,848,000 資産合計 15,090,908 14,848,000 負債の部 流動負債 未払解約金 523 - 流動負債合計 523 - 負債合計 523 - 純資産の部 元本等 元本 ※1 119,437,612 117,906,574 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) ※2 △104,347,227 △103,058,574 元本等合計 15,090,385 14,848,000 純資産合計 15,090,385 14,848,000 負債純資産合計 15,090,908 14,848,000
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
