ロシア・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月30日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/08/08-2024/08/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月7日 | 2024年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,070 | 224,652 |
| 親投資信託受益証券 | 8,587,560 | 21,384,866 |
| 未収入金 | － | 22,875 |
| 流動資産計 | 8,664,630 | 21,632,393 |
| 資産の部合計 | 8,664,630 | 21,632,393 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 15,417 |
| 未払受託者報酬 | 1,359 | 2,443 |
| 未払委託者報酬 | 33,291 | 59,146 |
| その他未払費用 | 180 | 477 |
| 流動負債計 | 34,830 | 77,483 |
| 負債の部合計 | 34,830 | 77,483 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,570,341 | 59,828,636 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,940,541 | -38,273,726 |
| （分配準備積立金） | 1,163,834 | 1,112,838 |
| 元本等合計 | 8,629,800 | 21,554,910 |
| 純資産の部合計 | 8,629,800 | 21,554,910 |
| 負債・純資産合計 | 8,664,630 | 21,632,393 |
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