ロシア・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月28日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/08/07-2025/08/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月6日 | 2025年2月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 221,402 | 214,693 |
| 親投資信託受益証券 | 19,888,757 | 19,084,771 |
| 流動資産計 | 20,110,159 | 19,299,464 |
| 資産の部合計 | 20,110,159 | 19,299,464 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 3,266 | 3,249 |
| 未払委託者報酬 | 77,667 | 77,522 |
| その他未払費用 | 724 | 736 |
| 流動負債計 | 81,657 | 81,507 |
| 負債の部合計 | 81,657 | 81,507 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 55,800,959 | 53,699,674 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,772,457 | -34,481,717 |
| （分配準備積立金） | 1,037,931 | 998,848 |
| 元本等合計 | 20,028,502 | 19,217,957 |
| 純資産の部合計 | 20,028,502 | 19,217,957 |
| 負債・純資産合計 | 20,110,159 | 19,299,464 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
